SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO 2019
RECEITA
Saldo em Banco em 30/09/2019
| Bradesco |
R$ 89.627,78 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.740,38 |
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R$ 108.798,21 |
| Arrecadado no mês de Outubro |
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| Arrecadação Bradesco |
R$ 11.408,48 |
| Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 302.699,79 |
| Total arrecadado no mês |
R$ 314.108,27 |
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| DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO |
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| Folha de Pagamento (PESSOAL) |
R$ 93.986,69 |
| Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 5.791,81 |
| Folha de Pagamento (FÈRIAS) |
R$ 10.771,60 |
| Diarias - Civil e Passagens |
R$ 680,00 |
| FGTS |
R$ 5.317,59 |
| INSS - (Segurados) |
R$ 9.391,26 |
| INSS - (Empresa) |
R$ 26.187,18 |
| PASEP/PARCELAMENTO |
R$ 4.131,73 |
| IRRF |
R$ 3.005,18 |
| Assessoria Juridica |
R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil |
R$ 1.430,00 |
| Programas e Softwares |
R$ 5.497,09 |
| Engenheiro Elétrico |
R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) |
R$ 1.200,23 |
| Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 53.185,58 |
| Agência Nacional de Aguas, ANA |
R$ 5.528,18 |
| Limpex Comercial LTDA (Aquisiçao de Sulfato de Aluminio Ferroso) |
R$ 35.000,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) |
R$ 1.790,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) |
R$ 400,00 |
| A. M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores Eletricos) |
R$ 1.800,00 |
| Metalsaf Industria e Comercio Ltda - Epp (Aquisição de Hidrômetros) |
R$ 12.169,10 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$ 3.760,00 |
| Orlon Nery Nepomuceno (Acordo Judicial Trabalhista) |
R$ 4.000,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material Para o Setor de Ope. E Manut.) |
R$ 1.318,00 |
| Bomax no Brasil Equip. Indust.(Aquisição de 01 Misturador de Sulfato de Alum.) |
R$ 4.160,63 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Serviço de Serralheria) |
R$ 535,00 |
| Vedasystem Ind. E Comercio (Aquisição de Hostia p/ Desligamento de Agua) |
R$ 460,00 |
| Alexandre Ribeiro dos Santos (Frete/Transporte) |
R$ 1.450,00 |
| Lojas Ducal Ltda-Me (Aquisição de Motobomba) |
R$ 2.993,00 |
| Alex de Almeida Lacerda (Seviços em Manutenção de Impressora) |
R$ 845,00 |
| Sandro Alves dos Santos (Manutenção de Veiculo) |
R$ 450,00 |
| Luan de Sá Santos (Frete/Transporte para Manutenção de Redes) |
R$ 770,00 |
| Marcelo de Sousa Nogueira (Viagem Conduzindo Funcionarios) |
R$ 200,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritorio) |
R$ 441,50 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção em Bombas e Veiculo) |
R$ 856,00 |
| José Roberto da Silva Matias (Serviço de Funelaria em Cabine de Veiculo) |
R$ 320,00 |
| Construbom Irecê Ltda (Aquisição de Manilhas de Concreto) |
R$ 2.640,00 |
| Wilton Carlos Vieira Fraga - Macedo |
R$ 1.327,89 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) |
R$ 2.669,50 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) |
R$ 1.000,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$ 7.259,70 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 238,85 |
| Total das despesas no mês |
R$ 324.638,29 |
SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
R$ 79.097,76 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL |
R$ 98.268,19 |
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