SAAE - Abril 2019
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/2019 |
|
| RECEITA | |
| Saldo em Banco em 31/03/2019 | |
| Bradesco | R$ 93.409,52 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 112.579,95 | |
| Arrecadado no mês de Abril | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 16.582,32 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 286.269,22 |
| Total arrecadado no mês | R$ 302.851,54 |
| DESPESAS DO MÊS DE ABRIL | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 83.383,39 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.517,39 |
| Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 18.317,68 |
| FGTS | R$ 4.768,24 |
| INSS - (Segurados) | R$ 9.399,97 |
| INSS - (Empresa) | R$ 24.300,77 |
| PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.588,77 |
| IRRF | R$ 3.226,98 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 160,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.314,42 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 38.718,14 |
| Limpex Comercial Ltda (Sulfato de Aluminio) | R$ 56.000,00 |
| P.Q.A Produtos Quimicos Aracrus (Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
| Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrometros) | R$ 12.165,45 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.568,91 |
| Mariluzia Moraes Soares (Material Hidraulico) | R$ 12.194,70 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 600,00 |
| Marcelo de Sousa Nogueira (Frete e Transporte) | R$ 350,00 |
| Genival Desiderio Lima - ME (Confecção de Fardamento) | R$ 780,00 |
| Michal de Almeida Nogueira (Material para ETA de Nova Iguira) | R$ 2.555,00 |
| Kasa das Impressoras | R$ 720,00 |
| Camila Silva dos Santos (Serviço Prest. Como Auxiliar de Serviços Gerais) | R$ 665,33 |
| Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confec. de Tijolos para Caixa de Esg.) | R$ 990,00 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Confec. Torre para Luminarias ETA Nova Iguira) | R$ 350,00 |
| Magazine Luiza S/A | R$ 99,00 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 1.514,50 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 1.250,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.542,80 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 274,55 |
| Total das despesas no mês | R$ 322.643,08 |
|
SALDO |
|
| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 73.617,98 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 92.788,41 |
