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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia |
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AV. J. J. SEABRA, 420 CGC: 16.228.017/0001-30, FONE/FAX: (74) 3661-1344 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE ABRIL/2022 |
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| 1 |
RECEITA |
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| 1.1 |
Saldo em Banco em 31/03/2022 |
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Bradesco |
R$ 20.717,65 |
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R$ 20.717,65 |
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| 1.2 |
Arrecadado no mês de Abril |
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Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 283.851,31 |
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Arrecadação Bradesco |
R$ 9.125,36 |
| 1.3 |
Total arrecadado no mês |
R$ 292.976,67 |
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| 2 |
DESPESAS DO MÊS DE ABRIL |
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Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$ 104.823,01 |
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Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 1.433,42 |
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FGTS |
R$ 8.641,40 |
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INSS - (Segurados) |
R$ 8.881,04 |
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INSS - (Empresa ) |
R$ 26.589,66 |
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IRRF |
R$ 2.489,99 |
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PASEP |
R$ 3.556,23 |
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Programas e Softwares |
R$ 6.970,41 |
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Assessoria Contábil |
R$ 1.800,00 |
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Assessoria Juridica |
R$ 2.500,00 |
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Telefonia (Telemar/ Vivo ) |
R$ 493,89 |
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Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 7.139,45 |
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Holistica - Informatica e Comercio LTDA |
R$ 180,00 |
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Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) |
R$ 10.000,00 |
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Edna Fonseca da Silva (Serviço em Limpeza do Escritório de 10/02 À 10/03) |
R$ 808,00 |
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A M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores) |
R$ 2.100,00 |
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Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel Março/Abril 2022) |
R$ 5.632,95 |
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Djailson da Silva - Me (Material de Limpeza e Higiene) |
R$ 1.269,38 |
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João Martins dos Santos Filho (Solda em Bomba da ETA/Nova Iguira) |
R$ 240,00 |
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Carlos Rodrigues de Queiroz (Caçamba de Areia) |
R$ 600,00 |
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Edson Pereira de Almeida - Epa - Com (Material de Informatica) |
R$ 103,00 |
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Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritorio) |
R$ 507,00 |
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P.N Mota de Oliveira (Material p/ Manutenção na ETA) |
R$ 4.084,50 |
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Delson Lima de Meira - ME Dudu Auto Pe(Mater. e Serv. de Manut. Em Veiculo) |
R$ 1.542,00 |
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Handerson Mota dos Santos (Material p/ Manutenção de Veiculo) |
R$ 560,00 |
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Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) |
R$ 1.896,41 |
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Ray Thauan dos Santos Souza (Desobstrução em Rede de Esgoto) |
R$ 600,00 |
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Dilton Martins de Miranda (Material e Manutenção de Bombas e Veiculos) |
R$ 3.042,70 |
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Bastos & Silva Ltda (Aquis. de Areia ) |
R$ 650,00 |
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Alex de Almeida Lacerda (Manutençao em Impressora) |
R$ 480,00 |
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Hidro Poços Piatã Ltda- Me( Manut. Em Motores de Poços Artesianos) |
R$ 5.000,00 |
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Hidro Poços Piatã Ltda- Me (Aquis. De Motor e Peças p/ Poços Artesianos) |
R$ 13.202,40 |
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Comercial de Ferro Xique (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.) |
R$ 158,50 |
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Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) |
R$ 800,00 |
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Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) |
R$ 4.000,00 |
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Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$ 823,00 |
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Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) |
R$ 2.000,00 |
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Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) |
R$ 900,00 |
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Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Março/Abril 2022) |
R$ 16.312,10 |
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Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 288,40 |
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Total das despesas no mês |
R$ 253.098,84 |
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SALDO |
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SALDO GERAL |
R$ 60.595,48 |
