SAAE - Agosto de 2018
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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique RECEITA |
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| Saldo em Bancos em 31/07 | |
| Bradesco | R$ 52.980,82 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 72.151,25 | |
| Arrecadado no mês de Agosto | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 14.586,13 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 288.704,34 |
| Total arrecadado no mês | R$ 303.290,47 |
| DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 79.311,64 |
| Folha de Pagamento (FÉRIAS) | R$ 9.063,79 |
| FGTS | R$ 4.976,43 |
| INSS - (SEGURADOS) | R$ 9.630,86 |
| INSS - (EMPRESA) | R$ 23.595,51 |
| PASEP | R$ 2.865,36 |
| SINDAE | R$ 319,86 |
| IRRF (Imposto de Renda) | R$ 2.037,98 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.375,00 |
| Engenheiro Elétrico (Julho e Agosto) | R$ 5.000,00 |
| Programas e Softwares | R$ 4.642,24 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 480,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) (Meses de Junho / Julho e Agosto) | R$ 2.406,38 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 38.964,58 |
| Agência Nacional de Águas | R$ 3.780,53 |
| PQA - Produtos Quimicos Aracruz ( Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
| PH Com. E Serv. De Prod e Equip LTDA (Hipoclorioto de Cálcio) | R$ 8.100,00 |
| LIMPEX ( Sulfato de Alumínio) | R$ 28.000,00 |
| Hidroplastik Com. De Mat. De Contrução (Material Hidraulico) | R$ 8.300,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.123,28 |
| A. H. Morais Soares ME (Material Hidraulico) | R$ 4.307,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Transporte de Areia) | R$ 500,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 200,00 |
| Kasa das Impressoras LTDA | R$ 1.260,00 |
| Joseilton Vieira Fraga(Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 4.960,50 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Ferramentas) | R$ 414,50 |
| Valdemar Antonio Pinheiro da Franca ( Confecção de Tijolos p/ Caixa de Esgoto) | R$ 740,00 |
| Avelino Nogueira da Silva Filho ( Formulários de Contas P/ Arrecadação) | R$ 5.040,00 |
| Loja Sinai LTDA EPP | R$ 156,00 |
| Gevesio Souza Santos (Confecção de Pó de brita p/ tampas de Caixa de Esgoto) | R$ 400,00 |
| A.M de Oliveira de Xique-Xique (Manutenção de Bombas e Motores) | R$ 1.780,00 |
| Edson Pereira de Almeida - EPA.COM | R$ 2.245,00 |
| Central das Lixeiras LTDA - ME | R$ 719,70 |
| Dilton Martins de Miranda ( Material e Manutenção de Veiculo) | R$ 476,04 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 204,10 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.090,60 |
| Bradesco ( Empréstimo Consignado) | R$ 4.707,90 |
| Total das despesas no mês | R$ 289.074,78 |
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SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 67.196,51 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 86.366,94 |
