SAAE - Dezembro de 2018
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2018 | |
| RECEITA | |
| Saldo em Bancos em 30/11 | |
| Bradesco | R$ 72.460,85 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 91.631,28 | |
| Arrecadado no mês de Dezembro | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 15.685,72 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 282.988,69 |
| Total arrecadado no mês | R$ 298.674,41 |
| DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 90.489,86 |
| Folha de Pagamento (13° Salario) | R$ 22.547,42 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.961,91 |
| FGTS | R$ 4.728,07 |
| INSS - (Segurados Mês de Novembro e 13° salário) | R$ 15.731,82 |
| INSS - (Empresa Mês de Novembro e 13° Salário) | R$ 36.597,94 |
| PASEP | R$ 3.073,89 |
| IRRF (Imposto de Renda Mês de Dezembro e 13° Salário) | R$ 3.800,70 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.375,00 |
| Engenheiro Eletrico | R$ 2.500,00 |
| Programas e Softwares | R$ 4.642,24 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 480,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.169,61 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 43.494,82 |
| Agência Nacional de Aguas | R$ 3.780,53 |
| P.Q.A - Produtos Químicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) | R$ 9.520,00 |
| LIMPEX ( Sulfato de Alumínio) | R$ 28.000,00 |
| Serafim Santiago Contrutora LTDA (Elaboração Projeto - ETA) | R$ 15.000,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.219,92 |
| Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 13.530,00 |
| Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza) | R$ 2.059,75 |
| A.M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção de Bombas e Motores da ETA) | R$ 2.300,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material para o Setor de Operação e Manutenção) | R$ 776,00 |
| Edson Pereira de Almeida - EPA.COM (Serviços e Suprimentos de Informatica) | R$ 1.212,00 |
| Casa da Polia Excel Com. e Man. de Maquinas (Aquisição de Motor para ETA) | R$ 3.196,52 |
| Comercial de ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Opeo. e Man.) | R$ 745,47 |
| Avelino Nogueira da Silva Filho (Confecção de Formularios para Uso Periódico) | R$ 8.672,00 |
| H Coelho Comercial de Tecidos LTDA (Tecido para Fardamentos) | R$ 450,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 400,00 |
| Ueliton Barreto Nunes (Serviço em contrução de Rede de Esgoto) | R$ 954,00 |
| Gerliton Vieira dos Santos (Serviço em Rede de Esgoto) | R$ 954,00 |
| Raimundo Nonato Feitosa dos Santos (Serviço em Rede de Esgoto) | R$ 954,00 |
| Silvio Pereira Gomes (Serviço de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 800,00 |
| Manoel Barbosa dos Santos (Serviço de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 800,00 |
| Cesar Coelho Bastos (Serv. Ajudante de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 400,00 |
| Jose Helcio Ferreira (Serv. Ajudante de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 400,00 |
| Danilo Silva dos Santos (Ser.. Ajud. de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 400,00 |
| Jose Rodrigues de Figueiredo (Serv. Ajud. de Ped. em Can. de Saida de Agua) | R$ 400,00 |
| Noraci Rodrigues da Cunha | R$ 400,00 |
| Paulo de Queiroz Silva (Serviço em Escavação de Valas) | R$ 320,00 |
| Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos) | R$ 720,00 |
| Maria Zelia Pereira de Miranda (Aquisição de Brita) | R$ 980,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro ( Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 750,00 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz ( Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 500,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Conserto de Bombas e Veiculo) | R$ 469,85 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 280,60 |
| Tarifas Receb. de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME Nov/Dez/2018) | R$ 15.314,60 |
| Total das despesas no mês | R$ 360.252,52 |
|
SALDO |
|
| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 10.882,74 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 30.053,17 |
