Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

AV. J. J. SEABRA, 420. FONE/FAX: (74) 3661-1344

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS/ MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA  

Saldo em Banco em 30/11/2021  

Bradesco R$        32.529,92 

  R$ 32.529,92 

 

Arrecadado no mês de Dezembro  

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 349.537,04 

Arrecadação Bradesco  R$ 11.718,50 

Total arrecadado no mês R$ 361.255,54 

   

DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO  

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 137.663,97 

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 2.131,98 

FGTS  R$ 4.394,25 

INSS - (Segurados) R$ 14.925,31 

INSS - (Empresa ) R$ 38.608,66 

IRRF R$ 4.928,44 

PASEP R$ 3.286,84 

Programas e Softwares R$ 6.382,08 

Assessoria Contábil R$ 1.800,00 

Assessoria Juridica R$ 2.500,00 

Engenheiro Elétrico R$ 2.500,00 

Assessoria em Comunicação Social  R$ 1.840,00 

Telefonia (Telemar/ Vivo )  R$ 354,06 

Coelba (Energia Elétrica) R$ 9.668,21 

Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) R$ 10.000,00 

Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) R$ 34.229,25 

P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) R$ 7.200,00 

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda R$ 2.478,01 

Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) R$ 400,00 

Hidroplastik  Com. De Mat de Construção R$ 937,30 

Dilton Martins de Miranda (Material p/ Manutenção de Veiculo) R$ 2.488,55 

Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) R$ 688,50 

Mariluzia Moraes Soares (Material p/ Manutenção em rede eletrica da ETA) R$ 390,32 

Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório) R$ 691,30 

Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Caçambas de Areia) R$ 560,00 

Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto PE (Peças/Manut. de Veiculo) R$ 1.924,00 

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Nov/Dez 2021) R$ 10.000,00 

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. De Motor e Peça) R$ 13.149,47 

Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga(Material de Limp. e Higiene) R$ 760,21 

Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) R$ 600,00 

Joseilton Vieira Fraga ( Cimento Ferro e Tubos) R$ 25.974,00 

Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) R$ 2.000,00 

Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) R$ 900,00 

Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) R$ 2.000,00 

Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$7.603,40 

Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 409,10 

Total das despesas no mês R$ 356.367,21 

 

SALDO:  

SALDO GERAL :R$ 37.418,25