SAAE - Fevereiro 2019
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/2019 | |
| RECEITA | |
| Saldo em Bancos em 31/01 | |
| Bradesco | R$ 46.365,60 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 65.536,03 | |
| Arrecadado no mês de Fevereiro | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 392,76 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 277.271,49 |
| Total arrecadado no mês | R$ 277.664,25 |
| DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 92.154,96 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.375,50 |
| FGTS | R$ 4.586,09 |
| INSS - (Segurados) | R$ 9.167,53 |
| INSS - (Empresa) | R$ 23.211,84 |
| Diarias - Civil e Passagens | R$ 720,00 |
| PASEP | R$ 5.898,78 |
| IRRF | R$ 2.213,51 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.987,09 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 480,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.161,62 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 41.488,30 |
| Cdl Xique - Xique (Confecção de Certificado Digital) | R$ 263,00 |
| Limpex Comercial Ltda (Sulfato de Aluminio) | R$ 28.000,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.195,06 |
| Mariluzia Moraes Soares (Material para o ETA Nova Iguira) | R$ 4.862,80 |
| Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 1.862,60 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas e Motores da ETA) | R$ 310,00 |
| Comercial de ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Opeo. e Man.) | R$ 387,69 |
| Leenia Metalurgia e Soluc. Intelig. Ltda (Hidrômetros) | R$ 7.714,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material para manutenção de Veiculo) | R$ 720,00 |
| Ceramica Leite Pinheiro Ltda (Blocos para ETA Nova Iguira) | R$ 1.320,00 |
| Exxata Bombas Ltda (Valvulas de Injeção para Bombas da ETA) | R$ 165,00 |
| Ivan Souza Cunha (Postes e Caneletas para ETA de Nova Iguira) | R$ 471,00 |
| Kasa das Impressoras Ltda (Manutenção em Impressora do Escritório) | R$ 145,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 400,00 |
| Genival Deziderio Lima - ME (Confecção de Fardamento Escritório) | R$ 1.020,00 |
| Paty Carol Modas (Aquisição de Calças para Fardamento) | R$ 550,00 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 2.439,00 |
| Luiz Inácio Alecrim Miranda (Pneus para Veiculo) | R$ 1.180,00 |
| Carlos Borges de Souza (Confecção de Peças Para Bombas da ETA) | R$ 475,00 |
| Marcelo de Sousa Nogueira (Locação de Veículo) | R$ 470,00 |
| Alexandre Ribeiro dos Santos (Locação de Veículo para Viagem a Boa Vista) | R$ 750,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 1.250,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 7.630,00 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 243,80 |
| Total das despesas no mês | R$ 267.199,17 |
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SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 56.830,68 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 76.001,11 |
