SAAE - Fevereiro 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO 2020
| Saldo em Banco em 31/01/2020 | |
| Bradesco | R$ 35.607,92 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 54.778,35 | |
| Arrecadado no mês de Fevereiro | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 3.533,26 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 247.621,69 |
| Total arrecadado no mês | R$ 251.154,95 |
| DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO | |
| Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 101.269,75 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.751,65 |
| Diarias - Civil e Passagens | R$ 280,00 |
| FGTS | R$ 5.165,75 |
| INSS - (Segurados) | R$ 8.256,75 |
| INSS - (Empresa) | R$ 25.376,52 |
| PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.894,97 |
| IRRF | R$ 2.754,07 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
| Programas e Softwares | R$ 11.021,87 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.047,97 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 55.379,30 |
| Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 10.500,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.424,98 |
| Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imóvel) | R$ 900,00 |
| Vinicius Davi Alves Santos (Manutenção no Sistema de Telefonia) | R$ 400,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Poços Artesianos e Motores Estac.) | R$ 5.000,00 |
| Alexandre Ribeiro dos Santos (Frete e Transporte) | R$ 990,00 |
| Elden Rocha Castro-ME (Manutenção em Redes Eletricas - ETA Nova Iguira) | R$ 700,00 |
| Joaquim de Carvalho Neto (Material para Manutenção de Veiculo) | R$ 90,00 |
| Paulo Neres nepomuceno (Ferramentas para o Setor de Oper. E Manut.) | R$ 385,30 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 2.849,10 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) | R$ 1.000,00 |
| Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Pe. (Material para Manut. De Veiculo) | R$ 357,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Comercial de Ferragens o Ferrauto (Material para Manutenção de Bombas) | R$ 389,42 |
| Genival Desiderio Lima - ME (Confecção de Fardamento/Camisas) | R$ 1.475,00 |
| Sonia Maria da Sil Santos - Paty Carol Modas (Aquis. de Calças/Fardamento) | R$ 2.394,00 |
| Feira da Proteção Comercio LTDA (Aquisição de Calçados/Fardamento) | R$ 2.371,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas e Motores da ETA) | R$ 1.321,40 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.955,80 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 238,75 |
| Total das despesas no mês | R$ 273.120,35 |
| SALDO | |
| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 13.642,52 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 32.812,95 |
