| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia |
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| AV. J. J. SEABRA, 420 CGC: 16.228.017/0001-30, FONE/FAX: (74) 3661-1344 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE FEVEREIRO/2022 |
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| RECEITA |
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| Saldo em Banco em 31/01/2022 |
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| Bradesco |
R$ 79.586,01 |
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R$ 79.586,01 |
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| Arrecadado no mês de Fevereiro |
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| Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 296.758,05 |
| Arrecadação Bradesco |
R$ 8.053,49 |
| Total arrecadado no mês |
R$ 304.811,54 |
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| DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO |
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| Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$ 105.273,03 |
| Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 1.433,42 |
| Diárias - Civil |
R$ 220,00 |
| FGTS |
R$ 4.477,13 |
| INSS - (Segurados) |
R$ 8.495,67 |
| INSS - (Empresa ) |
R$ 26.025,91 |
| IRRF |
R$ 2.345,00 |
| PASEP |
R$ 3.543,74 |
| Programas e Softwares |
R$ 6.623,84 |
| Assessoria Contábil |
R$ 1.800,00 |
| Assessoria Juridica |
R$ 2.500,00 |
| Telefonia (Telemar/ Vivo ) |
R$ 773,27 |
| Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 16.158,22 |
| Holistica - Informatica e Comercio LTDA |
R$ 180,00 |
| Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) |
R$ 10.000,00 |
| Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) |
R$ 23.744,25 |
| P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) |
R$ 9.000,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) |
R$ 2.000,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Material e Manutenção de Veiculo) |
R$ 4.909,61 |
| Djailson da Silva - Me (Material de Limpeza e Higiene) |
R$ 963,32 |
| Alex de Almeida Lacerda (Manutenção em Impressoras do Escritório) |
R$ 310,00 |
| Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) |
R$ 507,02 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores ) |
R$ 5.000,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. De Motor e Peça Dezembro/Janeiro) |
R$ 12.188,00 |
| Conselho Reg. De Cont. do Estado da Ba. (Anuidade) |
R$ 478,00 |
| Conselho Reg. De Quimica (Anuidade) |
R$ 171,00 |
| Comercial de Ferro Xique (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.) |
R$ 374,34 |
| Raem Industria e Comercio Ltda - Epp (Material p/ Hidrômetros) |
R$ 1.142,00 |
| Avelino Nogueira da Silva Filho (Serviço Gráficos/Formulários de Uso Period.) |
R$ 4.500,00 |
| Elden Rocha de Castro - ME (Manutenção em Rede Eletric. Da ETA) |
R$ 750,00 |
| Valdiva Alves Nogueira Cia Ltda (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.) |
R$ 3.243,00 |
| Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Material p/ Hidrometros) |
R$ 3.175,00 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Caçambas de Areia) |
R$ 1.400,00 |
| Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) |
R$ 600,00 |
| Joseilton Vieira Fraga ( Cimento Ferro e Tubos) |
R$ 10.091,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) |
R$ 2.000,00 |
| Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) |
R$ 900,00 |
| Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) |
R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$ 8.094,10 |
| Banco Bradesco (Setença Judicial) |
R$ 8.224,06 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 299,60 |
| Total das despesas no mês |
R$ 295.913,53 |
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| SALDO |
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| SALDO GERAL |
R$ 88.484,02 |
