SAAE - Março 2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/2019
| RECEITA | |
| Saldo em Banco em 28/02/2019 | |
| Bradesco | R$ 56.830,68 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 76.001,11 | |
| Arrecadado no mês de Março | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 12.952,40 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 315.439,94 |
| Total arrecadado no mês | R$ 328.392,34 |
| DESPESAS DO MÊS DE MARÇO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 90.333,06 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.479,40 |
| Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 6.544,18 |
| FGTS | R$ 4.597,51 |
| INSS - (Segurados) | R$ 9.086,05 |
| INSS - (Empresa) | R$ 23.568,55 |
| Diarias - Civil e Passagens | R$ 380,00 |
| PASEP | R$ 4.075,90 |
| IRRF | R$ 2.539,03 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 320,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.284,22 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 35.934,42 |
| Limpex Comercial Ltda (Sulfato de Aluminio) | R$ 28.000,00 |
| P.Q.A Produtos Quimicos Aracrus (Cloro Liquefeito) | R$ 10.500,00 |
| Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrometros) | R$ 12.165,45 |
| Henpa Comercio de Produtos Saneante e Serv. De Limpeza | R$ 5.670,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.000,01 |
| Mariluzia Moraes Soares (Material Hidraulico) | R$ 11.295,75 |
| Comercial de ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Opeo. e Man.) | R$ 658,29 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Tubos e Conexões) | R$ 1.941,00 |
| Edneusa Oliveira de Souza (Locação de Automovel) | R$ 280,00 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz(Confec. de Bases e Cavaletes/ETA Nova Iguira) | R$ 1.100,00 |
| Maria Zelia Pereira de Oliveira (Britas) | R$ 2.520,00 |
| Djailson da Silva - ME (Material de Higiene e Limpeza) | R$ 569,59 |
| A.M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção de Bombas e Motores) | R$ 2.530,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 400,00 |
| Edson Pereira de Almeida - Epa . Com | R$ 1.094,00 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 735,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório) | R$ 742,30 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 750,00 |
| Conselho Regional de Quimica | R$ 410,00 |
| Conselho Regional de Contabilidade | R$ 503,00 |
| Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto ME (Manutenção de Veiculo) | R$ 412,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 7.693,70 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 274,00 |
| Total das despesas no mês | R$ 291.813,50 |
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SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 93.409,52 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 112.579,95 |
