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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia |
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AV. J. J. SEABRA, 420 CGC: 16.228.017/0001-30, FONE/FAX: (74) 3661-1344 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MARÇO/2022 |
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| 1 |
RECEITA |
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| 1.1 |
Saldo em Banco em 28/02/2022 |
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Bradesco |
R$ 88.484,02 |
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R$ 88.484,02 |
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| 1.2 |
Arrecadado no mês de Março |
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Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 330.983,07 |
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Arrecadação Bradesco |
R$ 24.640,28 |
| 1.3 |
Total arrecadado no mês |
R$ 355.623,35 |
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| 2 |
DESPESAS DO MÊS DE MARÇO |
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Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$ 113.875,69 |
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Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 1.433,42 |
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Diárias - Civil |
R$ 340,00 |
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FGTS |
R$ 4.044,86 |
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INSS - (Segurados) |
R$ 8.298,75 |
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INSS - (Empresa ) |
R$ 25.509,01 |
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IRRF |
R$ 2.364,73 |
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PASEP |
R$ 3.048,12 |
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Programas e Softwares |
R$ 6.623,84 |
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Assessoria Contábil |
R$ 1.800,00 |
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Assessoria Juridica |
R$ 2.500,00 |
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Telefonia (Telemar/ Vivo ) |
R$ 220,62 |
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Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 134.900,99 |
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Holistica - Informatica e Comercio LTDA |
R$ 180,00 |
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Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) |
R$ 10.000,00 |
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Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo Juridico) |
R$ 5.769,51 |
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Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) |
R$ 20.249,25 |
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P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) |
R$ 9.000,00 |
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Eskinão da Irrigação LTDA (Mangote, Valvulas e Conexões) |
R$ 4.195,00 |
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Lojas Geocomercial (Tubos) |
R$ 2.833,95 |
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Edna Fonseca da Silva (Serviço em Limpeza do Escritório de 10/02 À 10/03) |
R$ 1.212,00 |
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Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Aquisição de Hidrometros) |
R$ 8.237,75 |
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A M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Bombas) |
R$ 200,00 |
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Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) |
R$ 2.869,18 |
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Djailson da Silva - Me (Material de Limpeza e Higiene) |
R$ 782,28 |
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Edson Pereira de Almeida - Epa - Com (Material de Informatica) |
R$ 1.938,00 |
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Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritorio) |
R$ 1.389,25 |
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Delson Lima de Meira - ME Dudu Auto Pe(Mater. e Serv. de Manut. Em Veiculo) |
R$ 4.000,00 |
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Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) |
R$ 239,32 |
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Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores ) |
R$ 5.000,00 |
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Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. De Motor e Peça ) |
R$ 13.741,50 |
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Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. E Instalação de Bomba) |
R$ 8.385,00 |
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Comercial de Ferro Xique (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.) |
R$ 270,00 |
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Valter Alves Nogueira - Ponto da Irrigac. (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.) |
R$ 4.330,00 |
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Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) |
R$ 600,00 |
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Joseilton Vieira Fraga ( Cimento Ferro e Tubos) |
R$ 2.130,00 |
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Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) |
R$ 2.000,00 |
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Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) |
R$ 900,00 |
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Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$ 7.655,20 |
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Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 322,50 |
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Total das despesas no mês |
R$ 423.389,72 |
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SALDO |
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SALDO GERAL |
R$ 20.717,65 |
| 2.1 |
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| 3.1 |
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| 3.2 |
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