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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO 2019
| Saldo em Banco em 31/10/2019 |
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| Bradesco |
R$ 79.097,76 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.740,38 |
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R$ 98.268,19 |
| Arrecadado no mês de Novembro |
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| Arrecadação Bradesco |
R$ 13.933,82 |
| Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 270.968,68 |
| Total arrecadado no mês |
R$ 284.902,50 |
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| DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO |
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| Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$ 103.607,57 |
| Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 5.791,81 |
| Folha de Pagamento (Férias) |
R$ 4.001,94 |
| Diarias - Civil e Passagens |
R$ 560,00 |
| FGTS |
R$ 5.379,67 |
| INSS - (Segurados) |
R$ 9.552,04 |
| INSS - (Empresa) |
R$ 26.423,95 |
| PASEP/PARCELAMENTO |
R$ 4.487,98 |
| IRRF |
R$ 2.843,70 |
| Assessoria Juridica |
R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil |
R$ 1.430,00 |
| Programas e Softwares |
R$ 5.497,09 |
| Engenheiro Elétrico |
R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) |
R$ 1.071,37 |
| Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 51.397,34 |
| Agência Nacional de Aguas, ANA |
R$ 5.528,18 |
| Limpex Comercial LTDA (Aquisiçao de Sulfato de Aluminio Ferroso) |
R$ 35.000,00 |
| P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz (Aquisição de Cloro Liquefeito) |
R$ 11.900,00 |
| Henpa Comercio de Produtos Sane. e Serv. De Limp. (Aquis. Cloro Granulado) |
R$ 5.670,00 |
| Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Tubos e Conexões) |
R$ 7.745,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) |
R$ 1.010,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) |
R$ 600,00 |
| Vinicius Davi Alves Santos (Manutenção no Sistema de Telefonia Out/Nov) |
R$ 800,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$ 841,20 |
| Orlon Nery Nepomuceno (Acordo Judicial Trabalhista) |
R$ 4.000,00 |
| Lojas Geocomercial (Material para o Setor de Oper. E Manutenção) |
R$ 426,00 |
| Construtora de Seviços Eletricos LTDA - ME (Troca de Transformador na ETA) |
R$ 2.600,00 |
| Comercial de Ferragens o Ferrauto (Material para o Setor de Oper. E Manut.) |
R$ 496,27 |
| Alexandre Ribeiro dos Santos (Frete/Transporte) |
R$ 250,00 |
| Alex de Almeida Lacerda (Seviços em Manutenção de Impressora) |
R$ 955,00 |
| Maiza dos Santos Dias(Loc. de Imovel para Uso de Equip. de Abast. De Agua) |
R$ 900,00 |
| Marcio Jandovy Borges Pinheiro (Manutenção em Ar Condicionados) |
R$ 400,00 |
| Merito Comercio de Equipamentos (Aquisição Rotores para ETA) |
R$ 2.180,00 |
| Sandro Alves dos Santos (Manutenção de Veiculo) |
R$ 80,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção em Bombas e Aquisição de Material) |
R$ 2.983,53 |
| Wilton Carlos Vieira Fraga - Macedo (Material de Limpeza e Higiene) |
R$ 701,70 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) |
R$ 5.220,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) |
R$ 1.500,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$ 8.102,50 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 303,80 |
| Total das despesas no mês |
R$ 331.917,64 |
| SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
R$ 32.082,62 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL |
R$ 51.253,05 |
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