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| Saldo em Banco em 31/10/2020 |
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| Bradesco |
R$ 23.337,93 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$ 2.740,38 |
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R$ 42.508,36 |
| Arrecadado no mês de Novembro |
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| Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 291.538,22 |
| Arrecadação Bradesco |
R$ 2.317,73 |
| Total arrecadado no mês |
R$ 293.855,95 |
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| DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO |
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| Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$ 116.592,39 |
| Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 3.376,30 |
| IRRF |
R$ 3.548,44 |
| FGTS |
R$ 5.542,93 |
| INSS - (Segurados) |
R$ 10.605,31 |
| INSS - (Empresa) |
R$ 28.580,62 |
| PASEP |
R$ 2.798,18 |
| Programas e Softwares |
R$ 5.772,89 |
| Assessoria Contábil |
R$ 1.500,00 |
| Assessoria Juridica |
R$ 5.000,00 |
| Engenheiro Elétrico |
R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/ Vivo) |
R$ 997,71 |
| Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 8.534,92 |
| Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) |
R$ 20.970,00 |
| P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) |
R$ 12.240,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) |
R$ 2.399,55 |
| Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) |
R$ 400,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) |
R$ 13.119,04 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) |
R$ 5.000,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquisição Bomba de Captação de Água p/ ETA) |
R$ 5.000,00 |
| Edson Pereira de Almeida - EPA.Com(Materiais e Serviços de Informática) |
R$ 4.742,15 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material p/ Reforma do Flutuante) |
R$ 4.420,60 |
| A.M. de Oliveira de Xique - Xique (Manut. e Rebobinamento Motores ETA) |
R$ 1.640,00 |
| Josevaldo Fernandes Lacerda(Reforma do Flutuante) |
R$ 1.500,00 |
| Wilder Rocha Lacerda Me (Material de Escritório) |
R$ 641,50 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$ 780,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Material/Serviço em Bombas e Veiculos) |
R$ 2.331,94 |
| Eliziario Felix Tarrao (Locação de Automovel) |
R$ 2.000,00 |
| Valdemar Antonio Pinheiro da Franca |
R$ 1.980,00 |
| Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Pe (Material p/ manutenção de Veiculo) |
R$ 800,00 |
| Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Ope. E Manut.) |
R$ 926,78 |
| Raem Industria e Comercio Ltda (Conexões p/ Hidrômetros) |
R$ 260,10 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) |
R$ 1.500,00 |
| Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrômetros) |
R$ 5.279,57 |
| Djailson da Silva - ME(Material de Limpeza e Higiene) |
R$ 773,34 |
| Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imovel - Captação D'Agua B.Vista) |
R$ 900,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$ 7.298,20 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 239,45 |
| Total das despesas no mês |
R$ 294.671,91 |
| SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
R$ 22.521,97 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL |
R$ 41.692,40 |
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