NOTÍCIA

SAAE - Novembro de 2018

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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2018

RECEITA  
Saldo em Bancos em 31/10  
Bradesco  R$ 46.376,75
Bradesco - Bloqueado pela justiça  R$ 14.194,27
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça  R$ 2.235,78
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça  R$ 2.740,38
   R$ 65.547,18
Arrecadado no mês de Novembro  
Arrecadação Bradesco  R$ 24.608,39
Arrecadação Valdemaria Santana   R$ 282.780,89
Total arrecadado no mês  R$ 307.389,28
   
DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO  
Folha de Pagamento (PESSOAL)  R$ 88.552,74
Folha de Pagamento (FÉRIAS)  R$ 8.118,58
Folha de Pagamento (Retenções)  R$ 4.377,42
FGTS    R$ 4.691,41
DIÁRIAS - CIVIL  R$ 720,00
INSS - (SEGURADOS)  R$ 9.192,21
INSS - (EMPRESA)  R$ 22.958,75
PASEP    R$ 2.933,12
IRRF (Imposto de Renda)  R$ 2.312,24
Assessoria Juridica   R$ 5.000,00
Assessoria Contábil  R$ 1.375,00
Engenheiro Eletrico (Meses de Outubro e Novembro de 2018)  R$ 5.000,00
Programas e Softwares   R$ 4.642,24
Despesa com Internet (Provedor de Internet)  R$ 160,00
Telefonia (Telemar/Vivo)   R$ 1.827,61
Coelba (Energia Elétrica)  R$ 43.547,80
Agência Nacional de Aguas   R$ 3.780,53
LIMPEX ( Sulfato de Alumínio)  R$ 28.000,00
Serafim Santiago Contrutora LTDA (Elaboração Projeto - ETA)  R$ 15.000,00
Auto Posto Center - (Combustivel)  R$ 1.311,00
Antônio Gentil de Andrade (Transporte)   R$ 620,00
Michael Almeida Nogueira (Casa da Pesca)  R$ 2.707,00
Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção)  R$ 9.582,20
Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza)  R$ 965,63
A.M de Oliveira de Xique - Xique  R$ 850,00
Joaquim Ferreira da  Cruz (Confecção de Manilhas)  R$ 850,00
Kasa das Impressoras LTDA  R$ 473,00
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório)  R$ 466,00
Dilton Martins de Miranda (Conserto de Bombas e Veiculo)  R$ 931,50
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel )  R$ 2.000,00
Tarifas Bancárias (Bradesco)  R$ 100,60
Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME)  R$ 8.258,60
Total das despesas no mês  R$ 281.305,18

 

SALDO

 
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS     R$ 72.460,85
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO  R$ 19.170,43
SALDO GERAL  R$ 91.631,28