SAAE - Novembro de 2018
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2018
RECEITA | |
Saldo em Bancos em 31/10 | |
Bradesco | R$ 46.376,75 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 65.547,18 | |
Arrecadado no mês de Novembro | |
Arrecadação Bradesco | R$ 24.608,39 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 282.780,89 |
Total arrecadado no mês | R$ 307.389,28 |
DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 88.552,74 |
Folha de Pagamento (FÉRIAS) | R$ 8.118,58 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.377,42 |
FGTS | R$ 4.691,41 |
DIÁRIAS - CIVIL | R$ 720,00 |
INSS - (SEGURADOS) | R$ 9.192,21 |
INSS - (EMPRESA) | R$ 22.958,75 |
PASEP | R$ 2.933,12 |
IRRF (Imposto de Renda) | R$ 2.312,24 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.375,00 |
Engenheiro Eletrico (Meses de Outubro e Novembro de 2018) | R$ 5.000,00 |
Programas e Softwares | R$ 4.642,24 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 160,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.827,61 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 43.547,80 |
Agência Nacional de Aguas | R$ 3.780,53 |
LIMPEX ( Sulfato de Alumínio) | R$ 28.000,00 |
Serafim Santiago Contrutora LTDA (Elaboração Projeto - ETA) | R$ 15.000,00 |
Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.311,00 |
Antônio Gentil de Andrade (Transporte) | R$ 620,00 |
Michael Almeida Nogueira (Casa da Pesca) | R$ 2.707,00 |
Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 9.582,20 |
Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza) | R$ 965,63 |
A.M de Oliveira de Xique - Xique | R$ 850,00 |
Joaquim Ferreira da Cruz (Confecção de Manilhas) | R$ 850,00 |
Kasa das Impressoras LTDA | R$ 473,00 |
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório) | R$ 466,00 |
Dilton Martins de Miranda (Conserto de Bombas e Veiculo) | R$ 931,50 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 100,60 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.258,60 |
Total das despesas no mês | R$ 281.305,18 |
SALDO |
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SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 72.460,85 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 91.631,28 |