Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

AV. J. J. SEABRA, 420. FONE/FAX: (74) 3661-1344

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE NOVEMBRO/2021

Bradesco R$ 21.495,69

R$ 21.495,69

Arrecadado no mês de Novembro

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 320.033,47

Arrecadação Bradesco R$ 8.650,13

Total arrecadado no mês R$ 328.683,60

 

DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO

Despesa de Pagamento (Pessoal) R$ 112.796,93

Despesa de Pagamento (Retenções) R$ 1.813,92

FGTS R$ 4.107,03

Diárias R$ 180,00

INSS- (Segurados) R$ 8.770,31

INSS- (Empresa ) R$ 25.473,99

IRRF R$ 2.530,00

PASEP R$ 3.050,23

Programas e Softwares R$ 6.382,08

Assessoria Contábil R$ 1.800,00

Assessoria Juridica R$ 2.500,00

Engenheiro Elétrico R$ 2.500,00

Assessoria em Comunicação Social R$ 1.840,00

Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 360,00

Telefonia (Telemar/ Vivo ) R$ 376,65

Coelba (Energia Elétrica) R$ 7.535,94

Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) R$ 10.000,00

Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) R$ 20.970,00

P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) R$ 9.792,00

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda R$ 1.933,58

Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) R$ 400,00

Alex de Almeida Lacerda (Manutenção em Impressoras do Escritório) R$ 940,00

A M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores ETA) R$ 2.250,00

Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Material Hidraulico) R$ 7.373,20

DCA Motores Eletricos LTDA R$ 1.000,00

Carlos Rodrigues de Queiroz (Areia p/ Reposição de Calçamento e Manilhas) R$ 1.120,00

Dilton Martins de Miranda (Material p/ Manutenção de Veiculo) R$ 4.131,65

Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) R$ 916,93

Valdiva Alves Nogueira Cia Ltda (Material p/ Setor de Oper. e Manut. - Valtão) R$ 5.444,00

Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto PE (Peças/Manut. de Veiculo) R$ 2.214,00

Lojas Geocomercial (Tubos e Conexões) R$ 5.006,50

Edson Pereira de Almeida - EPA.COM (Material de Informatica) R$ 522,00

Avelino Nogueira da Silva Filho(Confec. de Contas em Branco p/ uso periodico) R$ 9.000,00

Facilite Tecnologia da Informação Eirelli (Certificado Digital do SAAE) R$ 250,00

Paulo Neres Nepomuceno (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) R$ 1.629,30

Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) R$ 565,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. De Motor e Peça) R$ 5.958,10

Macedo Wilton Carlos Vieira Fraga(Material de Limp. e Higiene) R$ 863,26

Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) R$ 800,00

Agência Nacional de Águas (Anuidade) R$ 7.862,32

Joseilton Vieira Fraga ( Cimento Ferro e Tubos) R$ 16.193,00

Ingride Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) R$ 2.000,00

Mailza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) R$ 900,00

Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) R$ 2.667,00

Tarifas e Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 7.603,40

Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 327,05

Total das despesas no mês R$ 317.649,37

 

SALDO

SALDO GERAL R$ 32.529,92