SAAE - Outubro de 2018
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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique RECEITA |
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| Saldo em Bancos em 30/09 | |
| Bradesco | R$ 43.406,79 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 62.577,22 | |
| Arrecadado no mês de Outubro | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 7.672,38 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 285.639,89 |
| Total arrecadado no mês | R$ 293.312,27 |
| DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 85.265,75 |
| Folha de Pagamento (FÉRIAS) | R$ 7.557,95 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.139,44 |
| FGTS | R$ 4.787,98 |
| DIÁRIAS - CIVIL | R$ 360,00 |
| INSS - (SEGURADOS) | R$ 9.459,18 |
| INSS - (EMPRESA) | R$ 23.356,66 |
| PASEP | R$ 2.515,79 |
| IRRF (Imposto de Renda) | R$ 2.272,23 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.375,00 |
| Engenheiro Eletrico | R$ 2.500,00 |
| Programas e Softwares | R$ 4.642,24 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 640,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 345,87 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 43.331,72 |
| Agência Nacional de Aguas | R$ 3.780,53 |
| LIMPEX (Sulfato de Alumínio) | R$ 28.000,00 |
| Águas Claras Com. de Est. de Tratament. (Instalação da ETA em Nova Iguira) | R$ 3.000,00 |
| Hidroplastik Com. De Mat. De Contrução (Material Hidraulico) | R$ 2.380,00 |
| P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
| Auto Posto Center - (Combústivel) | R$ 1.650,00 |
| Comercial de Ferragens O Ferrauto | R$ 889,87 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Areia) | R$ 1.700,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 300,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 4.914,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Transporte de Areia) | R$ 1.000,00 |
| Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza) | R$ 963,40 |
| Joaquim Ferreira da Cruz (Confecção de Manilhas) | R$ 4.000,00 |
| Alexandre Ribeiro dos Santos (Locação de Automóvel) | R$ 250,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 1.554,50 |
| Magazine Luiza S/A (Ar-Condicionado p/ Laboratório da ETA) | R$ 1.099,00 |
| Isaltina Pinheiro Santos (Frete e Transporte) | R$ 150,00 |
| Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos para Caixas de Esgoto) | R$ 2.280,00 |
| Gevesio Souza Santos (Pó de Brita p/ Confecção de Manilhas ) | R$ 840,00 |
| Kasa das Impressoras LTDA | R$ 1.075,00 |
| Leenia Metalurgia e Soluc. Intelig. LTDA (Hidrômetros) | R$ 5.654,67 |
| Casa dos Extintores Jacobina Ltda - Me | R$ 474,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Manutenção e Material para Veiculo) | R$ 5.738,53 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 213,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 6.986,00 |
| Total das despesas no mês | R$ 290.342,31 |
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SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 46.376,75 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 65.547,18 |
