NOTÍCIA

SAAE - Setembro 2019

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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO 2019
RECEITA

Saldo em Banco em 30/08/2019

Bradesco R$ 136.728,81
Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 14.194,27
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38
  R$ 155.899,24
Arrecadado no mês de Setembro  
Arrecadação Bradesco R$ 8.129,37
Arrecadação Valdemaria Santana  R$ 270.923,48
Total arrecadado no mês R$ 279.052,85
   
DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO  
Folha de Pagamento (PESSOAL) R$ 94.137,44
Folha de Pagamento (Retenções) R$ 5.791,81
Folha de Pagamento (FÈRIAS) R$ 9.048,97
Diarias - Civil e Passagens R$ 760,00
FGTS   R$ 5.321,85
INSS - (Segurados) R$ 9.446,57
INSS - (Empresa) R$ 26.182,62
PASEP/PARCELAMENTO R$ 4.298,74
IRRF R$ 3.024,95
Assessoria Juridica  R$ 5.000,00
Assessoria Contábil R$ 1.430,00
Programas e Softwares  R$ 5.497,09
Engenheiro Elétrico R$ 2.500,00
Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00
Telefonia (Telemar/Vivo)  R$ 1.155,08
Coelba (Energia Elétrica) R$ 46.006,69
Agência Nacional de Aguas, ANA  R$ 5.528,18
Limpex Comercial LTDA (Aquisiçao de Sulfato de Aluminio Ferroso) R$ 35.000,00
P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Aquisição de Cloro Liquefeito) R$ 11.900,00
Auto Posto Center - (Combustivel) R$ 829,51
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) R$ 400,00
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos p/ Caixas de Esg.) R$ 1.155,00
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) R$ 400,00
A. M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Bombas da ETA) R$ 580,00
Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Aquisição de Tubos e Conexões) R$ 3.860,00
Metalsaf Industria e Comercio Ltda - Epp (Aquisição de Hidrômetros)  R$ 12.165,45
Mariluzia Moraes Soares (Fornecimento de Material Hidraulico)  R$ 2.565,20
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) R$ 9.622,00
Antônio Gentil de Andrade (Frete e Transporte - Irecê)  R$ 450,00
Sandro Alves dos Santos (Manutenção em Mecanica e Eletrica de Veiculo) R$ 250,00
Orlon Nery Nepomuceno (Acordo Judicial Trabalhista) R$ 5.000,00
Michael Almeida Nogueira (Aquisição de Ferramentas) R$ 1.197,00
Paulo Neres Nepomuceno (Material Para o Setor de Ope. E Manut.) R$ 941,33
Valdemiro dos Santos Bastos (Frete e Transporte - Retiro da Picada) R$ 600,00
Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Pe. (Manutenção de Veiculo) R$ 543,00
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritorio) R$ 362,60
Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) R$ 1.683,00
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) R$ 1.000,00
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) R$ 2.000,00
Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 8.047,20
Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 292,60
Total das despesas no mês R$ 326.153,88

SALDO
 
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS    R$ 89.627,78
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO R$ 19.170,43
SALDO GERAL R$ 108.798,21