SAAE - Setembro 2019
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO 2019 |
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| RECEITA | |
Saldo em Banco em 30/08/2019
| Bradesco | R$ 136.728,81 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 155.899,24 | |
| Arrecadado no mês de Setembro | |
| Arrecadação Bradesco | R$ 8.129,37 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 270.923,48 |
| Total arrecadado no mês | R$ 279.052,85 |
| DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 94.137,44 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.791,81 |
| Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 9.048,97 |
| Diarias - Civil e Passagens | R$ 760,00 |
| FGTS | R$ 5.321,85 |
| INSS - (Segurados) | R$ 9.446,57 |
| INSS - (Empresa) | R$ 26.182,62 |
| PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.298,74 |
| IRRF | R$ 3.024,95 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.155,08 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 46.006,69 |
| Agência Nacional de Aguas, ANA | R$ 5.528,18 |
| Limpex Comercial LTDA (Aquisiçao de Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 35.000,00 |
| P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Aquisição de Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 829,51 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) | R$ 400,00 |
| Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos p/ Caixas de Esg.) | R$ 1.155,00 |
| Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
| A. M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Bombas da ETA) | R$ 580,00 |
| Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Aquisição de Tubos e Conexões) | R$ 3.860,00 |
| Metalsaf Industria e Comercio Ltda - Epp (Aquisição de Hidrômetros) | R$ 12.165,45 |
| Mariluzia Moraes Soares (Fornecimento de Material Hidraulico) | R$ 2.565,20 |
| Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 9.622,00 |
| Antônio Gentil de Andrade (Frete e Transporte - Irecê) | R$ 450,00 |
| Sandro Alves dos Santos (Manutenção em Mecanica e Eletrica de Veiculo) | R$ 250,00 |
| Orlon Nery Nepomuceno (Acordo Judicial Trabalhista) | R$ 5.000,00 |
| Michael Almeida Nogueira (Aquisição de Ferramentas) | R$ 1.197,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material Para o Setor de Ope. E Manut.) | R$ 941,33 |
| Valdemiro dos Santos Bastos (Frete e Transporte - Retiro da Picada) | R$ 600,00 |
| Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Pe. (Manutenção de Veiculo) | R$ 543,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritorio) | R$ 362,60 |
| Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 1.683,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 1.000,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.047,20 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 292,60 |
| Total das despesas no mês | R$ 326.153,88 |
SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 89.627,78 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 108.798,21 |
