SAAE - Setembro de 2018
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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique |
| RECEITA | |
| Saldo em Bancos em 31/08 | |
| Bradesco | R$ 67.196,51 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 86.366,94 | |
ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO |
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| Arrecadação Bradesco | R$ 9.861,00 |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 241.717,96 |
| Total arrecadado no mês | R$ 251.578,96 |
| DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO | |
| Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 84.179,69 |
| Folha de Pagamento (FÉRIAS) | R$ 9.388,64 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.218,36 |
| FGTS | R$ 4.332,92 |
| DIÁRIAS - CIVIL | R$ 200,00 |
| INSS - (SEGURADOS) | R$ 8.827,16 |
| INSS - (EMPRESA) | R$ 21.992,68 |
| PASEP | R$ 3.032,90 |
| IRRF (Imposto de Renda) | R$ 2.400,05 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.375,00 |
| Programas e Softwares | R$ 4.642,24 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.133,44 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 43.241,77 |
| Agência Nacional de Aguas | R$ 3.780,53 |
| LIMPEX ( Sulfato de Alumínio) | R$ 28.000,00 |
| Hidroplastik Com. de Mat. de Contrução (Material Hidraulico) | R$ 15.420,00 |
| Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 2.031,00 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Areia) | R$ 2.000,00 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 200,00 |
| Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 5.478,50 |
| Comercial de Alimentos GD Ltda - ME | R$ 646,50 |
| Joaquim Ferreira da Cruz (Confecção de Manilhas) | R$ 3.000,00 |
| Alexandre Ribeiro dos Santos (Transporte de Material) | R$ 1.125,00 |
| João Martins dos Santos Filho (Serviço Prestado em Serralheria ETA N. Iguira) | R$ 300,00 |
| Paulo Neres Nepomuceno (Material para o Setor de Operaçã e Manutenção) | R$ 1.647,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Expediente/Escritorio | R$ 725,50 |
| Gevesio Souza Santos (Pó de Brita p/ Manilhas ) | R$ 840,00 |
| Comercial de Ferragens O Ferrauto | R$ 2.153,06 |
| Casa da Polia Excel. Com. e Man. de Maq. (Bomba para Eta Nova Iguira) | R$ 1.519,59 |
| Dilton Martins de Miranda | R$ 1.010,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 192,25 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.334,90 |
| Total das despesas no mês | R$ 275.368,68 |
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SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 43.406,79 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 62.577,22 |
