NOTÍCIA

SAAE - Setembro de 2018

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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/2018

RECEITA  
Saldo em Bancos em 31/08  
Bradesco  R$ 67.196,51
Bradesco - Bloqueado pela justiça  R$ 14.194,27
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça  R$ 2.235,78
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça  R$ 2.740,38
   R$ 86.366,94

ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO
 
Arrecadação Bradesco  R$ 9.861,00
Arrecadação Valdemaria Santana   R$ 241.717,96
Total arrecadado no mês  R$ 251.578,96
   
DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO  
Folha de Pagamento (PESSOAL)  R$ 84.179,69
Folha de Pagamento (FÉRIAS)  R$ 9.388,64
Folha de Pagamento (Retenções)  R$ 5.218,36
FGTS    R$ 4.332,92
DIÁRIAS - CIVIL  R$ 200,00
INSS - (SEGURADOS)  R$ 8.827,16
INSS - (EMPRESA)  R$ 21.992,68
PASEP    R$ 3.032,90
IRRF (Imposto de Renda)  R$ 2.400,05
Assessoria Juridica   R$ 5.000,00
Assessoria Contábil  R$ 1.375,00
Programas e Softwares   R$ 4.642,24
Telefonia (Telemar/Vivo)   R$ 1.133,44
Coelba (Energia Elétrica)  R$ 43.241,77
Agência Nacional de Aguas   R$ 3.780,53
LIMPEX ( Sulfato de Alumínio)  R$ 28.000,00
Hidroplastik Com. de Mat. de Contrução  (Material Hidraulico)   R$ 15.420,00
Auto Posto Center - (Combustivel)  R$ 2.031,00
Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Areia)   R$ 2.000,00
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda)  R$ 200,00
Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção)  R$ 5.478,50
Comercial de Alimentos GD Ltda - ME  R$ 646,50
Joaquim Ferreira da  Cruz (Confecção de Manilhas)  R$ 3.000,00
Alexandre Ribeiro dos Santos (Transporte de Material)  R$ 1.125,00
João Martins dos Santos Filho (Serviço Prestado em Serralheria ETA N. Iguira)  R$ 300,00
Paulo Neres Nepomuceno (Material para o Setor de Operaçã e Manutenção)  R$ 1.647,00
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Expediente/Escritorio  R$ 725,50
Gevesio Souza Santos (Pó de Brita p/ Manilhas )  R$ 840,00
Comercial de Ferragens O Ferrauto  R$ 2.153,06
Casa da Polia Excel. Com. e Man. de Maq. (Bomba para Eta Nova Iguira)  R$ 1.519,59
Dilton Martins de Miranda   R$ 1.010,00
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel )  R$ 2.000,00
Tarifas Bancárias (Bradesco)  R$ 192,25
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME)  R$ 8.334,90
Total das despesas no mês  R$ 275.368,68

SALDO

 
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS     R$ 43.406,79
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO  R$ 19.170,43
SALDO GERAL  R$ 62.577,22