Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

AV. J. J. SEABRA, 420. FONE/FAX: (74) 3661-1344

PRESTAÇÃO DE CONTAS  -MÊS DE ABRIL/2021

 

RECEITA

Saldo em Banco em 31/03/2021

Bradesco R$ 32.904,03

Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 14.194,27

Caixa Economica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78

Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38 

                                                                  R$ 52.074,46

Arrecadado no mês de ABRIL

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 273.957,33

Arrecadação Bradesco  R$ 404,87

Total arrecadado no mês R$ 274.362,20

 

DESPESAS DO MÊS DE ABRIL

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 112.183,59

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 1.556,10

Diárias R$ 380,00

FGTS  R$  4.945,92

INSS - (Segurados) R$ 9.338,06

INSS - (Empresa ) R$ 26.770,81

PASEP R$ 3.756,64

Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00

Telefonia (Telemar/ Vivo )  R$ 746,95

Coelba (Energia Elétrica) R$ 59.353,76

Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) R$ 31.455,00

P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) R$ 9.000,00

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) R$ 2.546,92

Carlos Rodrigues de Queiroz (Confecção de Formas para Caixas de Hidrôm.) R$ 1.056,00

Maria de Fatima Venancio Feitosa R$  720,00

Dayara Oliveira de Souza (Fardamento) R$  2.530,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Edson Pereira de Almeida - EPA.COM (Material de Informatica) R$  780,00

Dilton Martins de Miranda (Material e Manuntenção de Veiculo) R$  2.316,00

Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) R$ 10.137,00

Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) R$  2.800,00

Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 9.164,40

Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 217,05

Total das despesas no mês R$  296.934,20

SALDO

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS    R$ 10.332,03

SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO R$  19.170,43

SALDO GERAL R$  29.502,46