Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

AV. J. J. SEABRA, 420.FONE/FAX: (74) 3661-1344

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE AGOSTO/2021

 

RECEITA:

Saldo em Banco em 31/07/2021

Bradesco R$ 25.392,46

Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 22.418,33

Caixa Economica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78

Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38

R$ 52.786,95.

Arrecadado no mês de Agosto

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 331.584,54

Arrecadação Bradesco R$ 24.354,14

Total arrecadado no mês R$ 355.938,68

 

DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 107.847,49

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 1.874,16

FGTS R$ 4.091,82

Diárias R$ 200,00

IRRF R$ 2.312,33

INSS- (Segurados) R$ 8.811,25

INSS- (Empresa ) R$ 25.240,70

PASEP R$ 3.496,19

Programas e Softwares R$ 6.382,08

Assessoria Contábil R$ 1.800,00

Assessoria Juridica R$ 2.500,00

Engenheiro Elétrico R$ 2.500,00

Assessoria em Comunicação Social R$ 1.840,00

Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00

Telefonia (Telemar/ Vivo ) R$ 480,22

Coelba (Energia Elétrica) R$ 59.574,61

Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) R$ 23.744,25

L.Q. A Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) R$ 9.000,00

Hidroplastk Com. E Mat. De Construção (Material Hidráulico) R$ 8.802,60

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) R$ 2.294,49

Vinicius Davi Alves dos Santos (Serviço em Telefonia) R$ 400,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Mot. Estac.) R$ 12.003,75

Alex de Almeida Lacerda (Manutenção em Impressoras do Escritório) R$ 865,00

Alberto Mota de Oliveira (Rebobinamento/Manutenção em Motores da ETA) R$ 2.900,00

Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) R$ 800,00

Agência Nacional de Águas (Anuidade) R$ 7.862,30

André Luiz R. da Silva Fraga - ME (Material Elétrico para manut. na ETA) R$ 955,00

Avelino Nogueira da Silva Filho (Confecção de Formularios de Contas) R$ 7.380,00

Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório) R$ 328,90

Dilton Martins de Miranda (Material e Manuntenção de Bombas e Veiculo) R$ 3.010,54

Youcare Industria e Comercio de Equipamento (Material p/ o Setor de Manut.) R$ 1.000,00

Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) R$ 29.010,00

João Martins dos Santos Filho (Conf. de Porta E Cober. p/ motor Nova Iguira) R$ 650,00

Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) R$ 2.000,00

Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) R$ 2.000,00

Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) R$ 900,00

Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 8.703,80

Bancárias (Bradesco) R$ 306,90

 

 

Total das despesas no mês R$ 359.048,38

SALDO

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS R$ 22.282,76

SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO R$ 27.394,49

SALDO GERAL R$ 49.677,25