NOTÍCIA

SAAE - Janeiro 2019

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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2019
RECEITA  
Saldo em Bancos em 31/12  
Bradesco  R$ 10.882,74
Bradesco - Bloqueado pela justiça  R$ 14.194,27
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça  R$ 2.235,78
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça  R$ 2.740,38
   R$ 30.053,17
Arrecadado no mês de Janeiro  
Arrecadação Bradesco  R$ 22.895,24
Arrecadação Valdemaria Santana   R$ 255.715,25
Total arrecadado no mês  R$ 278.610,49
   
DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO  
Folha de Pagamento (PESSOAL)  R$ 90.238,09
Folha de Pagamento (Retenções)  R$ 5.650,85
FGTS    R$ 8.895,54
INSS - (Segurados)  R$ 9.826,31
INSS - (Empresa)  R$ 23.385,55
PASEP    R$ 3.236,74
IRRF  R$ 2.152,16
Assessoria Juridica   R$ 5.000,00
Assessoria Contábil  R$ 1.430,00
Programas e Softwares   R$ 5.007,09
Despesa com Internet (Provedor de Internet)  R$ 160,00
Telefonia (Telemar/Vivo)   R$ 1.107,18
Coelba (Energia Elétrica)  R$ 43.463,19
Auto Posto Center - (Combustivel)  R$ 866,01
Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção)  R$ 2.897,40
Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza)  R$ 440,91
Wilder Rocha Lacerda _ME (Material de Escritório)  R$ 936,10
Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas e Motores da ETA)  R$ 1.502,38
Comercial de ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Opeo. e Man.)  R$ 969,04
Michael Almeida Nogueira (Aquisição de Material para ETA de Nova Iguira)  R$ 10.795,00
Emival L. de Oliveira Mat. De Construção (Material Manutenção de Escritório)  R$ 95,00
Ivan Souza Cunha (Postes e Blocos pre Moldados para ETA de Nova Iguira)  R$ 1.919,00
Handerson Mota dos Santos (Material para Manutenção de Veiculo)  R$ 150,00
Delson Lima de Meira - ME (Material para Manutenção de Veiculo)  R$ 1.548,50
Sandro Alves dos Santos (Manutenção de Veiculo)  R$ 740,00
Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME (Material para o Setor de Opeo. e Man.)  R$ 120,00
Niagra Ind. E Com. De Valvulas LTDA (Valvulas para ETA)  R$ 565,00
Feira Proteção Comercio LTDA  (Botas para o Setor de Operação e Man.)  R$ 1.710,00
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda)  R$ 400,00
Manoel Barbosa dos Santos (Serviço de Pedreiro em Can. de Saida de Agua)  R$ 700,00
Silvio Pereira Gomes (Serviço de Pedreiro em Can. de Saida de Agua)  R$ 700,00
Cesar Coelho Bastos (Serv. Ajudante de Pedreiro em Can. de Saida de Agua)  R$ 350,00
Jose Helcio Ferreira (Serv. Ajudante de Pedreiro em Can. de Saida de Agua)  R$ 350,00
Danilo Silva dos Santos (Ser.. Ajud. de Pedreiro em Can. de Saida de Agua)  R$ 350,00
Jose Rodrigues de Figueiredo (Serv. Ajud. de Ped. em Can. de Saida de Agua)  R$ 350,00
Genival Deziderio Lima - ME (Confecção de Fardamento Escritório)  R$ 2.000,00
Tambasa - Tecidos e Arm. M. Bar S/A (Confecção de Fardamento Campo)  R$ 4.716,99
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos)  R$ 720,00
Maria Zelia Pereira de Miranda (Aquisição de Brita)  R$ 1.400,00
Josicelli Borges Pinheiro ( Fornecimento de caçamba de areia)  R$ 600,00
Carlos Rodrigues de Queiroz (Portão e Postes Galvanizados ETA Nova Iguira)  R$ 2.800,00
Alexandre Ribeiro dos Santos (Locação de Automovel)  R$ 675,00
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel )  R$ 2.000,00
Tarifas Bancárias (Bradesco)  R$ 208,60
Total das despesas no mês  R$ 243.127,63

 

SALDO

 
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS     R$ 46.365,60
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO  R$ 19.170,43
SALDO GERAL  R$ 65.536,03