| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia |
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| AV. J. J. SEABRA, 420 CGC: 16.228.017/0001-30, FONE/FAX: (74) 3661-1344 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JANEIRO/2022 |
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| RECEITA |
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| Saldo em Banco em 31/12/2021 |
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| Bradesco |
R$ 37.418,25 |
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R$ 37.418,25 |
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| Arrecadado no mês de Janeiro |
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| Arrecadação Valdemaria Santana |
R$ 317.358,49 |
| Arrecadação Bradesco |
R$ 37.015,70 |
| Total arrecadado no mês |
R$ 354.374,19 |
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| DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO |
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| Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$ 107.447,54 |
| Folha de Pagamento (Retenções) |
R$ 1.433,42 |
| FGTS |
R$ 8.657,12 |
| INSS - (Segurados) |
R$ 9.187,32 |
| INSS - (Empresa ) |
R$ 26.047,90 |
| IRRF |
R$ 2.373,19 |
| PASEP |
R$ 3.286,84 |
| Programas e Softwares |
R$ 6.623,84 |
| Assessoria Contábil |
R$ 1.800,00 |
| Assessoria Juridica |
R$ 2.500,00 |
| Telefonia (Telemar/ Vivo ) |
R$ 368,55 |
| Coelba (Energia Elétrica) |
R$ 21.692,22 |
| Holistica - Informatica e Comercio LTDA |
R$ 180,00 |
| Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) |
R$ 10.000,00 |
| Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) |
R$ 27.960,00 |
| P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) |
R$ 9.900,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (CombustiveL) |
R$ 2.350,00 |
| Dilton Martins de Miranda (Material e Manutenção de Veiculo) |
R$ 4.419,76 |
| Djailson da Silva - Me (Material de Limpeza e Higiene) |
R$ 854,68 |
| Alex de Almeida Lacerda (Manutenção em Impressoras do Escritório) |
R$ 580,00 |
| Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material p/ Setor de Oper. e Manut.) |
R$ 436,45 |
| Mariluzia Moraes Soares (Material p/ Manutenção em rede eletrica da ETA) |
R$ 540,00 |
| A.M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores da ETA) |
R$ 3.340,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores ) |
R$ 5.000,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. De Motor e Peça Dezembro/Janeiro) |
R$ 20.252,61 |
| Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Material p/ Hidrometros) |
R$ 1.740,00 |
| RP Materiais Eletrico LTDA (Material p/ Manutenção em rede eletrica da ETA) |
R$ 936,04 |
| Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Caçambas de Areia) |
R$ 1.700,00 |
| José dos Santos Borges (Confecção de Tijolos p/ Esgotamento Sanitário) |
R$ 1.300,00 |
| Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) |
R$ 600,00 |
| Joseilton Vieira Fraga ( Cimento Ferro e Tubos) |
R$ 13.990,00 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) |
R$ 2.000,00 |
| Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) |
R$ 900,00 |
| Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) |
R$ 2.000,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$ 9.530,50 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$ 278,45 |
| Total das despesas no mês |
R$ 312.206,43 |
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| SALDO |
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| SALDO GERAL |
R$ 79.586,01 |
