Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia;

AV. J. J. SEABRA, 420 . FONE/FAX: (74) 3661-1344

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JULHO/2021

 

RECEITA

Saldo em Banco em 30/06/2021

Bradesco R$ 1.868,49

Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 22.418,33

Caixa Econômica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78

Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38

R$ 29.262,98

 

Arrecadado no mês de Julho

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 331.203,25

Arrecadação Bradesco R$ 18.416,02

Total arrecadado no mês R$ 349.619,27

 

DESPESAS DO MÊS DE JULHO

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 106.540,06

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 1.874,16

FGTS R$ 4.051,80

Diárias R$ 460,00

IRRF R$ 2.387,83

INSS- (Segurados) R$ 8.613,77

INSS- (Empresa ) R$ 25.054,44

PASEP - R$ 3.475,03

Programas e Softwares R$ 6.382,08

Assessoria Contábil R$ 1.800,00

Assessoria Jurídica R$ 2.500,00

Engenheiro Elétrico R$ 2.500,00

Assessoria em Comunicação Social R$ 1.840,00

Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00

Telefonia (Telemar/ Vivo ) R$ 731,84

Coelba (Energia Elétrica) R$ 8.295,24

Limpex Comercial LTDA (Sulfato) R$ 31.455,00

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustível) R$ 1.630,00

Vinicius Davi Alves dos Santos (Serviço em Telefonia Junho e Julho 2021) R$ 800,00

Carlos Rodrigues de Queiroz (Confec. E Recup. de Cavaletes com Tubos) R$ 1.240,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Mot. Estac.) R$ 13.117,45

Lojas Geocomercial (Aquisição Material de Manutenção Eletrica na ETA) R$ 492,00

A. M. de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores) R$ 3.250,00

Feira da Proteção Comercio Ltda (Aquisição de Mascaras e Luvas Descart.) R$ 413,90

Renovar Medição LTDA (Aquisição de Hidrômetros) R$ 18.000,00

Comercial de Ferragens O Ferrauto (Aquis. Material para Manut. de Bombas) R$ 2.659,80

Alberto Mota de Oliveira (Conserto de Chave Compensadora) R$ 700,00

Madeireira Bessa (Aquisição de Fechadura para Porta do Escritório) R$ 150,30

Delson Lima de Meira - Me - Dudu Auto PE (Manutenção em veiculo) R$ 620,00

Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene Junho 2021) R$ 731,19

Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza e Higiene Julho2021) R$ 754,27

Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos Junho/Julho 2021) R$ 1.200,00

Genival Desiderio Lima - ME (Aquisição de Fardamento) R$ 667,38

Paulo Neres Nepomuceno (Material p/ o Ope. E Manut.) R$ 696,34

Kasa das Impressoras LTDA (Conserto de Impressoras do Escritório) R$ 970,00

Vinicius de Lunas Bonfim (Confecção de Manilhas) R$ 2.500,00

Agência Nacional de Águas (Anuidade) R$ 7.862,30

Lindiane Oliveira Martins Jesus (Substituição de Funcion. de Serviços Gerais) R$ 440,00

Dilton Martins de Miranda (Material e Manuntenção de Bombas e Veiculo) R$ 7.358,47

Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) R$ 29.700,00

Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) R$ 1.400,00

Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) R$ 2.000,00

Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veículo Junho e Julho 2021) R$ 4.000,00

Mailza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) R$ 900,00

Tarifas e Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 8.468,60

Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 232,05

Total das despesas no mês R$ 326.095,30

 

SALDO

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS R$ 25.392,46

SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO R$ 27.394,49

SALDO GERAL R$ 52.786,95