Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

AV. J. J. SEABRA, 420 . FONE/FAX: (74) 3661-1344

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JUNHO/2021

Bradesco R$ 236,88

Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 14.194,27

Caixa Economica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78

Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38

R$ 19.407,31

Arrecadado no mês de Junho

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 332.319,90

Arrecadação Bradesco  R$ 15.183,33

Total arrecadado no mês R$ 347.503,23

 

DESPESAS DO MÊS DE JUNHO

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 108.005,52

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 1.874,16

FGTS  R$ 4.441,10

IRRF R$ 2.302,79

INSS - (Segurados) R$ 9.106,98

INSS - (Empresa ) R$ 25.920,21

PASEP R$ 3.897,92

Programas e Softwares R$ 6.382,08

Assessoria Contábil R$ 1.800,00

Assessoria Juridica R$ 2.500,00

Engenheiro Elétrico R$ 2.500,00

Assessoria em Comunicação Social R$ 1.840,00

Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00

Telefonia (Telemar/ Vivo )  R$ 767,70

Coelba (Energia Elétrica) R$ 46.391,58

Limpex Comercial LTDA (Cloro Granulado) R$ 2.774,25

P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) R$ 9.000,00

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) R$ 1.479,97

Carlos Rodrigues de Queiroz (Areia para Const. De Manilhas) R$ 1.120,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças  p/ Manut. em Mot. Estac.) R$ 12.286,02

Fabio Pereira da Franca (Locação de Retroescavadeira) R$ 2.465,00

Mariluizia Moraes Soares (Material p/ manutenção de Rede Elétrica) R$ 4.966,64

José dos Santos Borges (Confecção de Tijolos) R$ 3.500,00

Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) R$ 311,00

Lojas Geocomercial (Aquisição de Motobomba para Nova Iguira) R$ 4.849,50

RM Engenharia e Serviços LTDA - EPP (Britas p/ Tampas de Esgoto) R$ 1.690,00

Luiz Inacio Alecrim Miranda (Locação de Betoneira) R$ 1.800,00

Vinicius de Lunas Bonfim (Confecção de Manilhas) R$ 4.000,00

Hidroplastik Com de Mat de Construção (Material Hidraulico) R$ 4.950,00

J. Macedo Refrigeração e Materiais para piscina (Instalação de Ar-Cond.) R$ 1.080,00

Agência Nacional de Águas (Anuidade) R$ 7.862,30

Elden Rocha de Castro - ME (Serv. Prestado em Manutenção eletrica na ETA) R$ 550,00

Avelino Nogueira da Silva Filho (Serviços Gráficos) R$ 10.080,00

Eletro Móveis São Jose LTDA (Celulares p/ processamento de dados) R$ 1.266,00

Dilton Martins de Miranda (Material e Manuntenção de Bombas e Veiculo) R$ 3.151,19

Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) R$ 22.518,00

Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) R$ 840,00

Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo  2021) R$ 2.000,00

Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) R$ 900,00

Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 9.026,50

Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 271,15

Total das despesas no mês R$ 337.647,56

 

SALDO

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS    R$ 1.868,49

SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO R$ 27.394,49

SALDO GERAL R$ 29.262,98