SAAE - Maio 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO 2020
| RECEITA | |
| Saldo em Banco em 30/04/2020 | |
| Bradesco | R$ 13.009,74 |
| Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
| Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
| Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
| R$ 32.180,17 | |
| Arrecadado no mês de Maio | |
| Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 267.737,88 |
| Arrecadação Bradesco | R$ 3.338,64 |
| Total arrecadado no mês | R$ 271.076,52 |
| DESPESAS DO MÊS DE MAIO | |
| Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 101.142,15 |
| Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.375,69 |
| FGTS | R$ 5.061,40 |
| INSS - (Segurados) | R$ 8.057,33 |
| INSS - (Empresa) | R$ 25.653,92 |
| IRRF | R$ 2.661,96 |
| PASEP/PARCELAMENTO | R$ 5.313,89 |
| Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
| Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
| Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
| Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
| Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 293,73 |
| Coelba (Energia Elétrica) | R$ 32.136,87 |
| Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 17.475,00 |
| P.Q.A - Produtos Quimicos Aracrus S/A (Cloro Liquefeito) | R$ 9.000,00 |
| Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.045,02 |
| Lourivaldo Pereira dos Santos(Publicidade/Propaganda) | R$ 400,00 |
| Vinicius Davi Alves Santos(Manut. em redes de Telefonia Março/Abril/Maio) | R$ 1.200,00 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 10.172,49 |
| Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
| Edson Pereira de Almeida - EPA . COM (Material para Impressoras do Escrit.) | R$ 919,00 |
| A.M de oliveira de Xique - Xique(Rebobinamento em Motores da ETA) | R$ 1.350,00 |
| Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME(Material para Manut. Eletrica na ETA) | R$ 197,75 |
| Joseilton Vieira Fraga (Material para o Setor de Operação e Manutenção) | R$ 1.832,00 |
| Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório/Expediente) | R$ 264,00 |
| Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia) | R$ 1.500,00 |
| Lojas Ducal Ltda - ME (Aquisição de Cabo para Bombas da ETA) | R$ 818,40 |
| Genival - Desiderio Lima - ME(Aquis. de Máscaras Cirúrg. para Funcionários) | R$ 200,00 |
| Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro) | R$ 3.395,60 |
| Dilton Martins de Miranda(Aquisição de Material e Manut. em Bombas da ETA) | R$ 3.402,88 |
| Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
| Maiza dos Santos Dias (Aluguel de Imóvel Rural) | R$ 900,00 |
| Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 6.416,20 |
| Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 213,45 |
| Total das despesas no mês | R$ 267.351,62 |
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SALDO |
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| SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 16.734,64 |
| SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
| SALDO GERAL | R$ 35.905,07 |
