NOTÍCIA

SAAE - Maio 2020

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SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO 2020

RECEITA  
Saldo em Banco em 30/04/2020  
Bradesco  R$        13.009,74
Bradesco - Bloqueado pela justiça  R$        14.194,27
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça  R$          2.235,78
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça  R$          2.740,38
   R$        32.180,17
Arrecadado no mês de Maio  
Arrecadação Valdemaria Santana   R$       267.737,88
Arrecadação Bradesco    R$          3.338,64
Total arrecadado no mês  R$      271.076,52
   
DESPESAS DO MÊS DE MAIO  
Folha de Pagamento (Pessoal)  R$       101.142,15
Folha de Pagamento (Retenções)  R$          4.375,69
FGTS    R$          5.061,40
INSS - (Segurados)   R$          8.057,33
INSS - (Empresa)   R$        25.653,92
IRRF  R$          2.661,96
PASEP/PARCELAMENTO  R$          5.313,89
Assessoria Juridica  R$          5.000,00
Assessoria Contábil  R$          1.500,00
Programas e Softwares   R$          5.772,89
Engenheiro Elétrico  R$          2.500,00
Despesa com Internet (Provedor de Internet)  R$             180,00
Telefonia (Telemar/Vivo)   R$             293,73
Coelba (Energia Elétrica)  R$        32.136,87
Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso)  R$        17.475,00
P.Q.A - Produtos Quimicos Aracrus S/A (Cloro Liquefeito)  R$          9.000,00
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel)  R$          1.045,02
Lourivaldo Pereira dos Santos(Publicidade/Propaganda)  R$             400,00
Vinicius Davi Alves Santos(Manut. em redes de Telefonia Março/Abril/Maio)  R$          1.200,00
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.)  R$        10.172,49
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.)  R$          5.000,00
Edson Pereira de Almeida - EPA . COM (Material para Impressoras do Escrit.)  R$             919,00
A.M de oliveira de Xique - Xique(Rebobinamento em Motores da ETA)  R$          1.350,00
Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME(Material para Manut. Eletrica na ETA)  R$             197,75
Joseilton Vieira Fraga (Material para o Setor de Operação e Manutenção)  R$          1.832,00
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório/Expediente)  R$             264,00
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia)  R$          1.500,00
Lojas Ducal Ltda - ME (Aquisição de Cabo para Bombas da ETA)  R$             818,40
Genival - Desiderio Lima - ME(Aquis. de Máscaras Cirúrg. para Funcionários)  R$             200,00
Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro)  R$          3.395,60
Dilton Martins de Miranda(Aquisição de Material e Manut. em Bombas da ETA)  R$          3.402,88
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel )  R$          2.000,00
Maiza dos Santos Dias (Aluguel de Imóvel Rural)  R$             900,00
Tarifas Recebimentos de Contas  (Valdemaria Santana Dourado - ME)  R$          6.416,20
Tarifas Bancárias (Bradesco)  R$             213,45
Total das despesas no mês  R$      267.351,62

SALDO

 
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS     R$        16.734,64
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO  R$        19.170,43
SALDO GERAL  R$        35.905,07