| |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia |
|
| |
AV. J. J. SEABRA, 420 CGC: 16.228.017/0001-30, FONE/FAX: (74) 3661-1344 |
| |
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MARÇO/2021 |
|
| 1 |
RECEITA |
|
| 1.1 |
Saldo em Banco em 28/02/2021 |
|
| |
Bradesco |
R$35.838,01 |
| |
Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$14.194,27 |
| |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$2.235,78 |
| |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$2.740,38 |
| |
|
R$55.008,44 |
| 1.2 |
Arrecadado no mês de Março |
|
| |
Arrecadação Valdemaria Santana |
R$350.735,08 |
| |
Arrecadação Bradesco |
R$24.928,49 |
| 1.3 |
Total arrecadado no mês |
R$375.663,57 |
| |
|
|
| 2 |
DESPESAS DO MÊS DE MARÇO |
|
| |
Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$111.289,14 |
| |
Folha de Pagamento (Retenções) |
R$1.900,55 |
| |
Diárias |
R$120,00 |
| |
FGTS |
R$4.855,70 |
| |
INSS - (Segurados) |
R$9.337,55 |
| |
INSS - (Empresa ) |
R$26.439,46 |
| |
IRRF |
R$2.441,40 |
| |
Anuidades (CRQ/CRC) |
R$924,00 |
| |
PASEP |
R$3.278,11 |
| |
Programas e Softwares |
R$6.382,08 |
| |
Assessoria Contábil Fevereiro/Março 2021 |
R$3.600,00 |
| |
Assessoria Juridica |
R$2.500,00 |
| |
Assessoria em Comunicação Social |
R$1.840,00 |
| |
Engenheiro Elétrico |
R$2.500,00 |
| |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$180,00 |
| |
Telefonia (Telemar/ Vivo - Janeiro/Fevereiro/Março 2021) |
R$1.890,05 |
| |
Coelba (Energia Elétrica) |
R$61.772,90 |
| |
Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) |
R$24.465,00 |
| |
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) |
R$2.724,95 |
| |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Caçamba de Areia Fina) |
R$3.200,00 |
| |
Leenia Metalurgia e Soluc. Intelig LTDA (Aquisição de Hidrômetros) |
R$5.480,67 |
| |
Dayara Oliveira de Souza |
R$2.530,00 |
| |
Vedasystem Ind. e Comércio |
R$690,00 |
| |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) |
R$400,00 |
| |
Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) |
R$456,20 |
| |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Material p/ Manut. em Motores Estac. De Poços) |
R$13.904,30 |
| |
Paulo Neres Nepomuceno (Material p/ o Setor de Ope. E Manut.) |
R$1.479,60 |
| |
José dos Santos Borges (Confec. De Tijolos p/ Esgot. do Bairro Santa Marta) |
R$2.184,50 |
| |
Givaldo de Amorim Oliveira (Recuperação de Chaparia em Veiculo do SAAE) |
R$4.000,00 |
| |
A M de Oliveira de Xique - Xique (Rebobinamento em motores da ETA) |
R$3.800,00 |
| |
Dilton Martins de Miranda (Material e Manuntenção de Veiculo) |
R$3.888,25 |
| |
Fabio Pereira da Franca (Locação de Retroescavadeira p/ abertura de Esgot.) |
R$2.380,00 |
| |
Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME (Aquis. de Material elétrico p/ manut. na ETA) |
R$692,40 |
| |
Djailson da Silva - ME (Material de Limpez e Higiene) |
R$829,16 |
| |
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$20.274,00 |
| |
Reginaldo Leite do Santos (Publicidade/Propaganda) |
R$600,00 |
| |
Genival Desiderio Lima ME (Confecção de Fardamento) |
R$3.735,00 |
| |
Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) |
R$1.200,00 |
| |
Eletro Móveis São Jose LTDA (Celulares p/ processamento de dados) |
R$1.266,00 |
| |
Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) |
R$2.800,00 |
| |
Elden Rocha de Castro - ME (Serviço Prestado em Manutenção eletrica na Eta) |
R$1.250,00 |
| |
Eliziario Félix Tarrão (Locação de Automóvel ) |
R$2.000,00 |
| |
Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Fevereiro/Março - 2021) |
R$1.800,00 |
| |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$2.000,00 |
| |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$7.889,70 |
| |
Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$256,45 |
| |
Total das despesas no mês |
R$359.427,12 |
| |
SALDO |
|
| |
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
|
| |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$52.074,46 |
| 2.1 |
SALDO GERAL |
R$19.170,43 |
| |
|
R$71.244,89 |
| 3.1 |
|
|
| 3.2 |
|
|
