Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO/2021

 

RECEITA

Saldo em Banco em 30/09/2021

Bradesco R$ 7.900,30

Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 94.231,18

Caixa Econômica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78

Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38

R$ 107.107,64

 

Arrecadado no mês de Outubro

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 294.598,01

Arrecadação Bradesco R$ 10.424,89

Total arrecadado no mês R$ 305.022,90

 

DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 108.795,15

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 1.813,92

FGTS R$ 4.068,82

INSS- (Segurados) R$ 8.647,94

INSS- (Empresa ) R$ 25.239,59

IRRF R$ 4.632,41

PASEP R$ 3.357,74

Programas e Softwares R$ 6.382,08

Assessoria Contábil R$ 1.800,00

Assessoria Juridica (Setembro e Outubro 2021) R$ 5.000,00

Engenheiro Elétrico (Setembro e Outubro 2021) R$ 5.000,00

Assessoria em Comunicação Social (Setembro e Outubro 2021) R$ 3.680,00

Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00

Telefonia (Telemar/ Vivo ) R$ 343,00

Coelba (Energia Elétrica) R$ 22.010,60

Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) R$ 50.270,35

Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) R$ 30.013,50

LQA Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) R$ 7.200,00

Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combust. Setembro/Outubro 2021) R$ 5.264,01

Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) R$ 509,00

Gilberto Filipe Figueiredo Feitosa (Pó de pedra p/ Confecção de Manilhas) R$ 1.600,00

Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) R$ 400,00

Wilder de Almeida Lacerda (Manutenção em Impressoras do Escritório) R$ 590,00

A. M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores ETA) R$ 2.900,00

Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Material Hidraulico) R$ 3.214,00

DCA Motores Eletricos LTDA R$ 1.000,00

Bonfim Cargas Recife (Frete de Motor) R$ 178,10

Vinicius de Lunas Bonfim (Confecção de Manilhas de Cimento p/ Esgoto) R$ 6.850,00

Luiz Inacio Alecrim Miranda (Locação de Betoneira) R$ 650,00

Carlos Rodrigues de Queiroz (Areia p/ Reposição de Calçamento e Manilhas) R$ 2.800,00

Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto PE R$ 1.575,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças Set/Out 2021) R$ 23.289,70

Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga(Material de Limp. e Higiene Set/Out 2021) R$ 1.873,19

Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) R$ 600,00

Agência Nacional de Águas (Anuidade) R$ 7.862,30

Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões e Cimento) R$ 21.741,00

Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) R$ 2.000,00

Mailza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural Setembro/Outubro 2021) R$ 1.800,00

Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) R$ 2.000,00

Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 8.183,00

Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 320,45

 

Total das despesas no mês R$ 390.634,85

SALDO

SALDO GERAL R$ 21.495,69