SAAE- Outubro de 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE OUTUBRO/2021
RECEITA
Saldo em Banco em 30/09/2021
Bradesco R$ 7.900,30
Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 94.231,18
Caixa Econômica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38
R$ 107.107,64
Arrecadado no mês de Outubro
Arrecadação Valdemaria Santana R$ 294.598,01
Arrecadação Bradesco R$ 10.424,89
Total arrecadado no mês R$ 305.022,90
DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO
Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 108.795,15
Folha de Pagamento (Retenções) R$ 1.813,92
FGTS R$ 4.068,82
INSS- (Segurados) R$ 8.647,94
INSS- (Empresa ) R$ 25.239,59
IRRF R$ 4.632,41
PASEP R$ 3.357,74
Programas e Softwares R$ 6.382,08
Assessoria Contábil R$ 1.800,00
Assessoria Juridica (Setembro e Outubro 2021) R$ 5.000,00
Engenheiro Elétrico (Setembro e Outubro 2021) R$ 5.000,00
Assessoria em Comunicação Social (Setembro e Outubro 2021) R$ 3.680,00
Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00
Telefonia (Telemar/ Vivo ) R$ 343,00
Coelba (Energia Elétrica) R$ 22.010,60
Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (Processo Juridico) R$ 50.270,35
Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) R$ 30.013,50
LQA Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) R$ 7.200,00
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combust. Setembro/Outubro 2021) R$ 5.264,01
Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) R$ 509,00
Gilberto Filipe Figueiredo Feitosa (Pó de pedra p/ Confecção de Manilhas) R$ 1.600,00
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) R$ 400,00
Wilder de Almeida Lacerda (Manutenção em Impressoras do Escritório) R$ 590,00
A. M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Motores ETA) R$ 2.900,00
Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Material Hidraulico) R$ 3.214,00
DCA Motores Eletricos LTDA R$ 1.000,00
Bonfim Cargas Recife (Frete de Motor) R$ 178,10
Vinicius de Lunas Bonfim (Confecção de Manilhas de Cimento p/ Esgoto) R$ 6.850,00
Luiz Inacio Alecrim Miranda (Locação de Betoneira) R$ 650,00
Carlos Rodrigues de Queiroz (Areia p/ Reposição de Calçamento e Manilhas) R$ 2.800,00
Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto PE R$ 1.575,00
Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças Set/Out 2021) R$ 23.289,70
Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga(Material de Limp. e Higiene Set/Out 2021) R$ 1.873,19
Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) R$ 600,00
Agência Nacional de Águas (Anuidade) R$ 7.862,30
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões e Cimento) R$ 21.741,00
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) R$ 2.000,00
Mailza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural Setembro/Outubro 2021) R$ 1.800,00
Reginaldo Andrade Souza (Locação de Veiculo) R$ 2.000,00
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 8.183,00
Tarifas Bancárias (Bradesco) R$ 320,45
Total das despesas no mês R$ 390.634,85
SALDO
SALDO GERAL R$ 21.495,69