Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia

AV. J. J. SEABRA, 420.

FONE/FAX: (74) 3661-1344

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE SETEMBRO/2021

 

Bradesco R$ 22.282,76

Bradesco - Bloqueado pela justiça R$ 22.418,33

Caixa Economica - Bloqueado pela justiça R$ 2.235,78

Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça R$ 2.740,38

R$ 49.677,25

 

Arrecadado no mês de Setembro

Arrecadação Valdemaria Santana R$ 307.336,46

Arrecadação Bradesco R$ 28.437,12

Total arrecadado no mês R$ 335.773,58

 

DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO

Folha de Pagamento (Pessoal) R$ 109.996,88

Folha de Pagamento (Retenções) R$ 2.296,60

FGTS R$ 4.184,41

Diárias R$ 320,00

INSS- (Segurados) R$ 8.821,09

INSS- (Empresa ) R$ 25.486,60

PASEP R$ 3.559,39

Programas e Softwares R$ 6.382,08

Assessoria Contábil R$ 1.800,00

Despesa com Internet (Provedor de Internet) R$ 180,00

Telefonia (Telemar/ Vivo ) R$ 1.461,30

Coelba (Energia Elétrica) R$ 10.043,32

Limpex Comercial LTDA (Sulfato e Cloro Granulado) R$ 20.970,00

P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz - S/A (Cloro Liquefeito) R$ 14.688,00

Vinicius Davi Alves dos Santos (Serviço em Telefonia) R$ 400,00

José dos Santos Borges (Conf. De Tijolos p/ Const. De PVs e Caixas de Cont.) R$ 3.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME ( Manut. em Motores Estac. De Poços Artesianos) R$ 5.000,00

Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Mot. Estac.) R$ 13.228,86

Comercial de Ferragens O Ferrauto (Aq. de Material para o Setor de Manut.) R$ 613,54

Paulo Neres Nepomuceno (Aquisição de Material para o Setor de Manut.) R$ 1.162,00

Macedo- Wilton Carlos Vieira Fraga(Material de Limpeza e Higiene) R$ 1.162,62

Reginaldo Leite dos Santos (Divulgação de Avisos) R$ 1.000,00

Agência Nacional de Águas (Anuidade) R$ 7.862,30

Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) R$ 22.857,00

Ingrid Pereira de Souza (Locação de Veiculo ) R$ 2.000,00

Maiza dos Santos Dias (Locação de Imovél Rural) R$ 900,00

Tarifa Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) R$ 8.766,10

Tarifa Bancárias (Bradesco) R$ 201,10

R$ 278.343,19

 

Total das despesas no mês

SALDO

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS R$ 7.900,30

SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO PELA JUSTIÇA R$ 99.207,34

SALDO GERAL R$ 107.107,64