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| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE FEVEREIRO/2021 |
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| 1 |
RECEITA |
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| 1.1 |
Saldo em Banco em 31/01/2021 |
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Bradesco |
R$39.757,22 |
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Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$14.194,27 |
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Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$2.235,78 |
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Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$2.740,38 |
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R$58.927,65 |
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| 1.2 |
Arrecadado no mês de Fevereiro |
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Arrecadação Valdemaria Santana |
R$317.526,76 |
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Arrecadação Bradesco |
R$10.284,23 |
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| 1.3 |
Total arrecadado no mês |
R$327.810,99 |
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| 2 |
DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO |
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Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$107.587,98 |
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Folha de Pagamento (Retenções) |
R$2.303,13 |
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Diárias |
R$120,00 |
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FGTS |
R$4.829,98 |
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INSS - (Segurados) |
R$9.068,84 |
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INSS - (Empresa ) |
R$25.765,51 |
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IRRF |
R$5.278,70 |
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PASEP |
R$3.497,29 |
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Programas e Softwares |
R$9.289,73 |
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Assessoria Juridica |
R$2.500,00 |
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Engenheiro Elétrico |
R$2.500,00 |
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Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$180,00 |
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Telefonia (Telemar/ Vivo) |
R$356,15 |
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Coelba (Energia Elétrica) |
R$55.998,59 |
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P.Q.A - Produtos Quimicos Aracrus S/A (Cloro Liquefeito) |
R$16.200,00 |
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Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) |
R$28.718,50 |
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Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) |
R$2.027,44 |
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Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confec. De Tijolos p/ Const. De Esgoto) |
R$4.428,00 |
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Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Caçamba de Areia Fina) |
R$560,00 |
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Hidrolpastik Com. De Mat. De Construção (Aquisição de Material hidraulico) |
R$14.000,00 |
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Viação Jequie Cidade Sol - LTDA (Frete) |
R$150,00 |
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Feira Proteção Comercio LTDA (Aquisição de Botas p/ Fardamento) |
R$2.070,00 |
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Rp Materiais Eletrico LTDA (Aquis. Rele de Sobrecarga p/ Manutenção na ETA) |
R$606,84 |
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Leenia Metalurgia e Soluc. Intelig LTDA (Aquisição de Hidrômetros) |
R$2.740,33 |
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Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) |
R$400,00 |
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Facilite Tecnologia da Informação Eirelli(Renov. do Certificado Dig. da Direção) |
R$430,00 |
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Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) |
R$1.300,00 |
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Diego Pereira da Silva Miranda (Substituição de Vidros das portas do Escritorio) |
R$100,00 |
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Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) |
R$5.000,00 |
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Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) |
R$7.769,00 |
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Reginaldo Leite do Santos (Publicidade/Propaganda) |
R$600,00 |
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Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) |
R$2.800,00 |
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Eliziario Félix Tarrão (Locação de Automóvel ) |
R$2.000,00 |
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Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$2.000,00 |
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Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$8.315,30 |
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Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$238,89 |
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Total das despesas no mês |
R$331.730,20 |
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SALDO |
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SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
R$35.838,01 |
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| 2.1 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$19.170,43 |
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SALDO GERAL |
R$55.008,44 |
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| 3.1 |
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| 3.2 |
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