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| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique Estado da Bahia |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JANEIRO/2021 |
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| 1 |
RECEITA |
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| 1.1 |
Saldo em Banco em 31/12/2020 |
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Bradesco |
R$20.251,70 |
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Bradesco - Bloqueado pela justiça |
R$14.194,27 |
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Caixa Economica - Bloqueado pela justiça |
R$2.235,78 |
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Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça |
R$2.740,38 |
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R$39.422,13 |
| 1.2 |
Arrecadado no mês de Janeiro |
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Arrecadação Valdemaria Santana |
R$324.283,91 |
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Arrecadação Bradesco |
R$444,86 |
| 1.3 |
Total arrecadado no mês |
R$324.728,77 |
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| 2 |
DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO |
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Folha de Pagamento (Pessoal) |
R$104.861,21 |
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Folha de Pagamento (Retenções) |
R$2.303,13 |
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Diárias |
R$220,00 |
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FGTS (Dezembro 2020/13° Salário 2020) |
R$10.706,62 |
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INSS - (Segurados) |
R$10.409,51 |
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INSS - (Empresa ) |
R$28.076,65 |
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PASEP |
R$4.166,25 |
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Programas e Softwares |
R$3.474,43 |
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Assessoria Contábil |
R$1.800,00 |
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Engenheiro Elétrico |
R$2.455,30 |
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Despesa com Internet (Provedor de Internet) |
R$180,00 |
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Telefonia (Telemar/ Vivo) |
R$1.057,80 |
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Coelba (Energia Elétrica) |
R$50.477,86 |
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Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) |
R$27.960,00 |
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Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) |
R$3.056,52 |
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Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) |
R$400,00 |
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Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) |
R$13.321,00 |
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Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) |
R$5.000,00 |
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Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) |
R$1.750,00 |
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Claudio Manoel Amurim Evangelista (Operador de Sistema ETA/Boa Vista) |
R$550,00 |
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Xique - Xique Celular LTDA (Celular para o Setor de Finanças) |
R$750,00 |
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Comercial de Ferragens - O Ferrauto (Material para Manut. De Bombas da ETA) |
R$939,10 |
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Avelino Nogueira da Silva Filho (Impressão de Formularios para uso Periodico) |
R$15.300,00 |
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Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene) |
R$1.649,52 |
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Edson Pereira de Almeida - EPA. COM (Material de Informatica) |
R$967,00 |
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Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imovel - Captação D'Agua B.Vista) |
R$900,00 |
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Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) |
R$2.000,00 |
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Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) |
R$10.292,10 |
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Tarifas Bancárias (Bradesco) |
R$199,25 |
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Total das despesas no mês |
R$305.223,25 |
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SALDO |
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SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS |
R$39.757,22 |
| 2.1 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO |
R$19.170,43 |
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SALDO GERAL |
R$58.927,65 |
| 3.1 |
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| 3.2 |
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